デイトレード やり方

手順の知識に加えて、デイトレーダーは最新の株式市場のニュースや株式に影響を与える出来事を把握しておく必要がある。これには、先行指標の発表やその他の経済、ビジネス、金融関連のニュースも含まれる。
だから、下調べをしよう。取引したい銘柄をリストアップする。選んだ企業、その銘柄、そして市場全般について情報を得る。ビジネス・ニュースに目を通し、信頼できるオンライン・ニュースをブックマークする。

各取引でリスクを取ってもよい資金量を見極め、それを約束する。成功している多くのデイトレーダーは、1回の取引に賭けるリスクは口座の1%から2%未満です。仮に40,000ドルの取引口座があり、毎回の取引で資金の0.5%をリスクにさらすとすると、1回の取引での最大損失額は200ドル（0.5% x 40,000ドル）となります。さらに、適切なオンラインブローカーと取引プラットフォームでのみ取引してください。
損失覚悟で取引できる資金を確保してください。

デイトレードには時間と注意が必要だ。実際、一日の大半を費やす必要があります。時間に余裕がない場合は、デイトレードを検討しないでください。
デイトレードでは、トレーダーは市場を追跡し、取引時間中いつでも発生する可能性のあるチャンスを見極める必要がある。意識を高く持ち、素早く行動することがカギとなる。

初心者のうちは、1回のセッションで最大1～2銘柄に集中しましょう。数銘柄であれば、追跡も見込みの発見も容易である。現在では、端株を取引するのが一般的だ。これにより、投資する金額を小さく指定することができる。
つまり、アマゾン・ドット・コム（AMZN）株が170ドルで取引されている場合、多くのブローカーは端株を5ドルから買うことができる。

あなたはおそらく、お買い得で低価格の株を探していると思うが、ペニー株には手を出さないこと。これらの銘柄は流動性が低いことが多く、大当たりする可能性は暗いことが多い。
1株5ドル以下で取引される銘柄の多くは、主要証券取引所から上場廃止になり、店頭（OTC）でしか取引できなくなる。本当にチャンスがあり、よく調べていない限り、こうした銘柄には手を出さないことだ。本当の割安株を見つけるのは難しいものだ。

投資家やトレーダーが発注する注文の多くは、朝市場が開くとすぐに約定し始め、価格変動の一因となる。熟練者であれば、オープン時のパターンを把握し、利益を上げるために注文のタイミングを計ることができるだろう。初心者の場合は、最初の15分から20分間は何も動かずに相場を読む方がいいかもしれない。
中盤の時間帯は通常、変動が少ない。その後、引けにかけて再び動きが活発になる。ラッシュアワーにはチャンスもあるが、初心者は最初は避けた方が無難だ。

取引のエントリーやエグジットに使う注文の種類を決める。成行注文を使うのか、指値注文を使うのか。成行注文は、利用可能な最良の価格で執行され、価格保証はありません。特定の価格で満たされることにこだわらず、市場に参入または市場から退出したい場合に便利です。
指値注文は価格を保証しますが、約定は保証しません。指値注文は、注文が執行される価格を設定するため、より正確で自信のある取引をするのに役立ちます。指値注文は、逆行時の損失を減らすことができます。しかし、マーケットが指定の価格に達しない場合、注文は満たされず、ポジションは維持されます。
より洗練された経験豊富なデイトレーダーは、ポジションをヘッジするためにオプション戦略を採用することもある。

戦略は、利益を上げるために常に成功する必要はない。トレーダーは、取引の50%から60%からしか利益を得なくても成功することができる。しかし、勝者で得た利益を敗者で失った利益より多くする必要がある。各取引の財務リスクを口座の特定の割合に制限し、エントリーとエグジットの方法を明確に定義する。

デイトレーダーにとって、投資行動を頻繁に振り返ることは極めて重要である。パターンを特定し、過去の失敗から学び、戦略を微調整するのに役立つ。これにより、継続的な学習と刻々と変化する市場環境への適応が促進される。さらに、トレーディングを成功させる鍵となる規律と感情のコントロールを促すことにもなる。

成功するトレーダーは素早く動く必要があるが、素早く考える必要はない。なぜか？彼らは事前に取引戦略を立て、それに固執する規律を身につけているからだ。利益を追い求めるのではなく、計算式に忠実に従うことが重要である。感情に流されて戦略を放棄してはならない。デイトレーダーの信条である「取引を計画し、計画を実行する」を肝に銘じよう。

デイトレードを始めるには、資金を準備し、デイトレードに対応できるブローカーと契約し、自己学習と戦略的計画を立てる必要があります。ここでは、5つのステップで始める方法を紹介する：

デイトレードには多くの練習とノウハウが必要であり、いくつかの要因がそれを困難にしている。
第一に、トレーディングを中心にキャリアを積んでいるプロフェッショナルと競争していることを知っておいてください。このような人たちは、業界で最高のテクノロジーとコネクションを利用できるため、成功するための準備が整っている。流行に乗ることは、通常、彼らにとってより多くの利益を意味する。

次に、どんなに微々たるものであっても、アンクルサムは利益の一部を欲しがるということを理解しよう。短期的な利益（1年以内の投資）に対しては、限界税率で税金を支払わなければならない。その代わり、損失が利益を相殺することになる。

また、初心者のデイトレーダーは、感情的・心理的なバイアスが取引に影響しやすい。経験豊富で熟練したプロのトレーダーは、懐が深いため、通常このような課題を克服することができます。

デイトレーダーは、個々の資産（株式、通貨、先物、オプション）の微細な値動きを利用して儲けようとする。彼らは通常、多額の資金を活用してそれを行う。典型的なデイトレーダーは、何を買うかを決める際、例えば株を買う場合、次の3つの点に注目する：

流動性。流動性のある証券であれば、簡単に、そして願わくば妥当な価格で売買することができる。流動性とは、スプレッドが狭いこと、つまり株式の買値と売値の差が小さいこと、スリッページが少ないこと、つまり取引の予想価格と実際の価格との差が小さいことが有利に働く。

ボラティリティ。デイトレーダーの1日の値幅を測る。ボラティリティが高いほど、利益または損失の可能性が高いことを意味する。取引量は、一定期間に株が売買された回数を測定する。一般的に1日の平均取引高として知られている。出来高が多いということは、その銘柄に対する関心が高いということです。出来高の増加は、株価が上昇または下落する前兆であることが多い。

取引したい銘柄（またはその他の資産）が決まったら、取引のエントリー・ポイントを特定する必要がある。これに役立つツールには次のようなものがある：

ポジションを持つ具体的な条件を定義し、書き出す。例えば、上昇トレンドの時に買う、では具体性に欠ける。その代わりに、より具体的でテスト可能なものを書いておく。例えば、取引日の最初の2時間に2分足チャートで上昇トレンド（三角形が形成される前に少なくとも1回、高値と安値を更新している）が先行する三角形パターンの上側のトレンドラインを価格が上抜けたら買う。

具体的なエントリー・ルールが決まったら、より多くのチャートをスキャンして、毎日その条件が発生するかどうかを確認する。例えば、ローソク足チャートのパターンが、予想した方向に価格が動くシグナルを発しているかどうかを判断する。そうであれば、ストラテジーのエントリーポイントになり得る。

次に、どのように取引を終了するかを決める必要がある。

トレーリングストップやプロフィットターゲットなど、勝ちポジションから撤退する方法はいくつかあります。プロフィットターゲットは、最も一般的なエグジット方法です。あらかじめ決められた価格水準で利益を得ることを指します。一般的なプロフィットターゲット戦略をいくつか紹介します：

多くの場合、ECN/レベル2や出来高が示すように、株式への関心が低下したときに資産を売却したくなるでしょう。利益目標はまた、負けトレードで失う金額よりも勝ちトレードで得られる金額の方が多くなるようにする必要があります。ストップロスがエントリー価格から0.05ドル離れている場合、ターゲットは0.05ドル以上離れているべきです。

エントリーポイントと同様に、エントリーする前に、どのように取引を終了するかを正確に定義します。エグジット基準は、再現性とテストが可能なほど具体的でなければなりません。

デイトレーダーが買いのタイミングを判断するためによく使う3つのツールを紹介します：

• ローソク足などの価格チャート。また、ローソク足、ドージなど、様々なチャートパターン。
• トレンドライン、相対力指数、移動平均収束ダイバージェンスなどの各種指標を含むテクニカル分析。
• ボリューム

デイトレーダーがエントリーポイントを見つけるために探すことのできるローソク足のセットアップは数多くあります。その中でも、童子反転パターン（下のチャートで黄色くハイライトされている）は最も信頼できるパターンの一つです。

また、このパターンを確認するサインも探しましょう：

• 童子ローソク足またはその直後のローソク足での出来高急増。
• その日の安値や高値など、この価格水準での過去のサポート レベル2のアクティビティ。

これら3つの確認ステップを用いれば、童 子が実際の転換を示唆しているかどうか、そしてエントリー・ポイントの可能性を判断することができる。

チャートパターンは、エグジットのための利益目標も提供する。例えば、三角形の最も幅の広い部分の高さは、三角形のブレイクアウトポイント（上方ブレイクアウトの場合）に加算され、利益確定の価格となる。

取引リスクをどのように制限するかを正確に定義することが重要です。ロングポジションの場合、損切りは直近の安値より下に、ショートポジションの場合、直近の高値より上に設定することができます。また、ボラティリティに基づくこともできる。

例えば、株価が1分間に約0.05ドル動いている場合、損切り注文をエントリーから0.15ドル離して置くと、予想した方向に動く前に価格が変動するスペースを与えることができる。

三角形のパターンでは、ブレイクアウトを買うなら直近のスイング安値の0.02ドル下、パターンなら0.02ドル下に損切り注文を置くことができる。

損切り注文を2つ設定することもできる：

1. リスク許容度に合った価格レベルで実際の損切り注文を出す。この水準は、損失が許容される最大の金額を表します。
2. エントリー基準に違反する可能性のあるポイントに、メンタルストップロス注文を設定する。トレードが予想外の展開になった場合、直ちにポジションを手仕舞う。

どのように取引を終了するにしても、終了基準はテスト可能で再現性があるほど具体的でなければなりません。

日の最大損失額を設定するのが賢明です。このポイントに達したら、いつでも取引を終了し、その日の残りを休みましょう。計画通りに。結局のところ、明日はまた別の（取引の）日なのだ。

どのように取引を開始し、どこで損切り注文を出すかを定義しました。次に、可能性のある戦略が自分のリスク限度内に収まるかどうかを評価することができます。もしそのストラテジーが過剰なリスクに晒されるのであれば、リスクを減らすために何らかの変更を加える必要がある。

ストラテジーがリスクリミットの範囲内であれば、テストを開始する。手動で過去のチャートを見て、自分に合うエントリー・ポイントを見つける。損切り注文や目標株価がヒットしたかどうかを確認する。少なくとも50～100回、この方法でペーパートレードを行う。その戦略で利益が出たかどうか、結果が期待通りかどうかを判断する。

戦略がうまくいったら、デモ口座でリアルタイムの取引に進む。シミュレートした環境で2カ月以上かけて利益が出れば、実際の資金を使ったデイトレードに進む。利益が出なければ、やり直す。

最後に、信用取引を行う場合、急激な値動きに対してはるかに脆弱になる可能性があることに留意してください。信用取引とは、証券会社から投資資金を借りることです。取引が不利になった場合、一日の終わりに口座に資金を追加する必要があります。そのため、信用取引でデイトレードを行う場合は、ストップロス注文を使用することが非常に重要です。

デイトレードの内実がある程度わかったところで、新米デイトレーダーが使える主なテクニックをいくつかおさらいしよう。

これらのテクニックをマスターし、自分の取引スタイルを確立し、最終目標を決めたら、利益を追求するために役立つ一連の戦略を使うことができます。

これらのテクニックのいくつかは前述したが、もう一度説明する価値がある：

• トレンドに従うこと： トレンドに従う：トレンドに従う人は、価格が上昇したら買い、下落したら空売りする。これは、右肩上がりまたは右肩下がりの価格が今後も続くという前提で行われる。
• 逆張り投資： この戦略は、価格の上昇が反転して下落することを想定している。逆張り投資家は、トレンドが変わるという明確な期待を持って、下落時に買ったり、上昇時に空売りしたりする。
• スキャルピング： これは、投機家がビッドとアスクのスプレッドによって生じる小さな価格差を利用するスタイルである。この手法では通常、数分または数秒以内に素早くポジションをエントリーし、エグジットする。

ニュースを取引する：この戦略を使う投資家は、良いニュースが発表されると買い、悪いニュースが発表されると空売りする。これによりボラティリティが大きくなり、利益や損失が大きくなる可能性がある。

デイトレードをマスターするのは難しい。時間、技術、規律が必要である。デイトレードに挑戦する人の多くは損をするが、上記の戦略やテクニックは、利益を生む可能性のある戦略を立てるのに役立つだろう。

機関投資家も個人投資家も、デイトレーダーは市場の効率性と流動性を維持することで、市場で重要な役割を果たしている。十分な経験を積み、スキルを身につけ、一貫したパフォーマンス評価を行うことで、勝算に打ち勝ち、利益を上げる取引の可能性を高めることができるかもしれない。